Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 65,00 | 66,04 | -1,57% | +31,50% | 267,81 | 273,97 | -2,25% | +42,64% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 97,20 | 99,02 | -1,84% | +53,68% | 267,46 | 276,02 | -3,10% | +40,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 61,64 | 62,63 | -1,58% | +30,84% | 253,96 | 259,82 | -2,25% | +41,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 92,18 | 93,91 | -1,84% | +52,92% | 253,65 | 261,77 | -3,10% | +39,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 8,93 | 8,92 | +0,11% | +43,80% | 24,57 | 24,86 | -1,17% | +31,24% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 9,58 | 9,58 | 0,00% | +44,71% | 26,36 | 26,70 | -1,28% | +32,07% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 40,33 | 40,19 | +0,35% | +18,90% | 166,16 | 166,73 | -0,34% | +28,97% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 81,21 | 80,95 | +0,32% | +36,74% | 334,59 | 335,82 | -0,37% | +48,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 60,52 | 60,33 | +0,31% | +39,58% | 166,53 | 168,17 | -0,97% | +27,38% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 60,50 | 60,31 | +0,32% | +39,59% | 166,48 | 168,11 | -0,97% | +27,40% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 38,39 | 38,25 | +0,37% | +18,05% | 158,17 | 158,68 | -0,32% | +28,05% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 79,62 | 79,36 | +0,33% | +35,87% | 328,04 | 329,23 | -0,36% | +47,38% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 57,62 | 57,44 | +0,31% | +38,71% | 158,55 | 160,11 | -0,97% | +26,59% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 83,99 | 83,96 | +0,04% | +27,39% | 346,05 | 348,31 | -0,65% | +38,18% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 83,75 | 83,75 | 0,00% | +47,89% | 345,06 | 347,44 | -0,68% | +60,42% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 126,55 | 126,54 | +0,01% | +49,48% | 348,23 | 352,73 | -1,28% | +36,42% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 125,16 | 125,16 | 0,00% | +49,44% | 344,40 | 348,88 | -1,28% | +36,39% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 82,79 | 82,76 | +0,04% | +26,84% | 341,10 | 343,33 | -0,65% | +37,58% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 83,13 | 83,12 | +0,01% | +47,29% | 342,50 | 344,82 | -0,67% | +59,76% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 124,34 | 124,34 | 0,00% | +48,86% | 342,15 | 346,60 | -1,28% | +35,85% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 61,32 | 61,22 | +0,16% | +46,70% | 168,73 | 170,65 | -1,12% | +33,88% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 61,34 | 61,24 | +0,16% | +46,71% | 168,79 | 170,71 | -1,12% | +33,89% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 59,40 | 59,31 | +0,15% | +46,13% | 163,45 | 165,33 | -1,13% | +33,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)