Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 17,80 | 17,75 | +0,28% | +16,49% | 73,34 | 73,64 | -0,40% | +26,36% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 14,95 | 14,91 | +0,27% | +13,86% | 61,60 | 61,85 | -0,42% | +23,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 17,61 | 17,57 | +0,23% | +16,16% | 72,56 | 72,89 | -0,46% | +26,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 26,42 | 26,37 | +0,19% | +36,68% | 72,70 | 73,51 | -1,10% | +24,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 14,46 | 14,43 | +0,21% | +11,57% | 59,58 | 59,86 | -0,48% | +21,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 21,66 | 21,61 | +0,23% | +31,11% | 59,60 | 60,24 | -1,06% | +19,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)