Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 302,29 | 304,38 | -0,68% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 295,41 | 297,45 | -0,68% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 9,67 | 9,71 | -0,41% | +24,13% | 39,84 | 40,28 | -1,09% | +34,65% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 9,17 | 9,21 | -0,43% | +23,42% | 37,78 | 38,21 | -1,12% | +33,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 154,12 | 154,49 | -0,24% | +25,96% | 634,99 | 640,90 | -0,92% | +36,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 111,08 | 111,34 | -0,23% | +18,36% | 457,66 | 461,89 | -0,92% | +28,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-24 | 113,76 | 113,49 | +0,24% | +4,53% | 468,70 | 470,81 | -0,45% | +13,38% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 89,81 | 89,52 | +0,32% | +32,46% | 370,03 | 371,37 | -0,36% | +43,68% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 88,84 | 88,55 | +0,33% | +31,81% | 366,03 | 367,35 | -0,36% | +42,97% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-24 | 352,98 | 351,79 | +0,34% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-24 | 88,97 | 88,68 | +0,33% | +32,34% | 244,82 | 247,19 | -0,96% | +20,78% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 2,44 | 2,43 | +0,41% | +7,49% | 10,05 | 10,08 | -0,28% | +16,59% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 2,31 | 2,30 | +0,43% | +6,45% | 9,52 | 9,54 | -0,25% | +15,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)