Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | +18,41% | 47,18 | 47,46 | -0,60% | +28,44% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 11,09 | 11,08 | +0,09% | +17,73% | 45,69 | 45,97 | -0,60% | +27,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 136,34 | 136,17 | +0,12% | +13,33% | 561,73 | 564,90 | -0,56% | +22,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 130,77 | 130,61 | +0,12% | +12,76% | 538,78 | 541,84 | -0,56% | +22,31% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 21,39 | 21,37 | +0,09% | 0,00% | 88,13 | 88,65 | -0,59% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-24 | 18,35 | 18,36 | -0,05% | +20,72% | 75,60 | 76,17 | -0,74% | +30,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 147,18 | 147,24 | -0,04% | +20,37% | 606,40 | 610,83 | -0,73% | +30,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-24 | 108,99 | 108,95 | +0,04% | 0,00% | 299,91 | 303,70 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | +17,66% | 63,41 | 63,85 | -0,68% | +27,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 15,31 | 15,31 | 0,00% | 0,00% | 63,08 | 63,51 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 14,92 | 14,92 | 0,00% | +17,20% | 61,47 | 61,90 | -0,68% | +27,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 14,55 | 14,54 | +0,07% | 0,00% | 59,95 | 60,32 | -0,62% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)