Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 103,94 | 103,93 | +0,01% | +28,72% | 428,24 | 431,15 | -0,68% | +39,62% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | +35,76% | 46,93 | 47,25 | -0,68% | +47,25% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | +35,18% | 41,16 | 41,40 | -0,58% | +46,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 567,68 | 567,07 | +0,11% | +6,46% | 2338,90 | 2352,49 | -0,58% | +15,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 489,05 | 488,53 | +0,11% | +4,73% | 2014,93 | 2026,67 | -0,58% | +13,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 98,11 | 97,39 | +0,74% | +43,31% | 404,22 | 404,02 | +0,05% | +55,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 97,42 | 96,70 | +0,74% | +42,03% | 268,07 | 269,55 | -0,55% | +29,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 97,61 | 96,89 | +0,74% | +42,87% | 402,16 | 401,95 | +0,05% | +54,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 96,94 | 96,23 | +0,74% | +41,60% | 266,75 | 268,24 | -0,56% | +29,23% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 95,88 | 95,46 | +0,44% | +31,22% | 395,04 | 396,02 | -0,25% | +42,33% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 96,62 | 96,20 | +0,44% | +31,85% | 265,87 | 268,16 | -0,85% | +20,33% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 95,29 | 94,88 | +0,43% | +30,73% | 392,60 | 393,61 | -0,26% | +41,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 96,12 | 95,70 | +0,44% | +31,33% | 264,49 | 266,76 | -0,85% | +19,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)