Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 18,55 | 18,79 | -1,28% | +90,65% | 51,04 | 52,38 | -2,55% | +73,99% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 20,86 | 21,14 | -1,32% | +90,50% | 57,40 | 58,93 | -2,59% | +73,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 21,66 | 21,95 | -1,32% | +92,19% | 59,60 | 61,19 | -2,59% | +75,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | +14,32% | 43,76 | 44,06 | -0,68% | +24,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 10,16 | 10,17 | -0,10% | +13,52% | 41,86 | 42,19 | -0,78% | +23,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-11-24 | 10,63 | 10,63 | 0,00% | 0,00% | 28,98 | 29,15 | -0,57% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 14,89 | 14,88 | +0,07% | +45,27% | 61,35 | 61,73 | -0,62% | +57,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-11-24 | 53,45 | 53,44 | +0,02% | +48,72% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 20,59 | 20,59 | 0,00% | +46,13% | 56,66 | 57,39 | -1,28% | +33,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 13,16 | 13,16 | 0,00% | +25,10% | 54,22 | 54,59 | -0,68% | +35,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 14,18 | 14,17 | +0,07% | +44,40% | 58,42 | 58,78 | -0,61% | +56,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 19,72 | 19,71 | +0,05% | +45,21% | 54,26 | 54,94 | -1,23% | +32,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 111,86 | 112,35 | -0,44% | +97,74% | 460,87 | 466,08 | -1,12% | +114,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 119,66 | 120,18 | -0,43% | +101,11% | 329,27 | 335,00 | -1,71% | +83,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 119,35 | 119,88 | -0,44% | +100,25% | 328,42 | 334,17 | -1,72% | +82,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)