Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki | PLN | 2009-11-25 | 10,05 | 10,08 | -0,30% | +51,13% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku | PLN | 2009-11-25 | 11,05 | 10,97 | +0,73% | +34,92% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | PLN | 2009-11-25 | 12,40 | 12,35 | +0,40% | +45,88% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej | PLN | 2009-11-25 | 11,66 | 11,66 | 0,00% | +15,45% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | PLN | 2009-11-25 | 27,18 | 27,29 | -0,40% | +21,18% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny | PLN | 2009-11-25 | 30,37 | 30,34 | +0,10% | +31,41% | - | - | - | - |