Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał | PLN | 2009-11-19 | 1000,00 | 1010,65 | -1,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych | PLN | 2009-11-25 | 1005,07 | 1004,94 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus | PLN | 2009-11-25 | 1400,30 | 1400,10 | +0,01% | +5,73% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy | PLN | 2009-11-25 | 106,76 | 106,68 | +0,07% | +5,35% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 2009-11-25 | 185,64 | 185,88 | -0,13% | +20,02% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2009-11-25 | 11,39 | 11,38 | +0,09% | +25,44% | - | - | - | - |