Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 17,79 | 17,80 | -0,06% | +16,20% | 73,31 | 73,34 | -0,03% | +23,34% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 14,94 | 14,95 | -0,07% | +13,53% | 61,57 | 61,60 | -0,05% | +20,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 17,60 | 17,61 | -0,06% | +15,87% | 72,53 | 72,56 | -0,04% | +22,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 26,56 | 26,42 | +0,53% | +34,48% | 73,27 | 72,70 | +0,79% | +20,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 14,45 | 14,46 | -0,07% | +11,33% | 59,55 | 59,58 | -0,05% | +18,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 21,77 | 21,66 | +0,51% | +28,97% | 60,06 | 59,60 | +0,77% | +15,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)