Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 104,67 | 104,70 | -0,03% | +3,21% | 431,35 | 431,37 | -0,01% | +9,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 102,01 | 102,04 | -0,03% | 0,00% | 420,38 | 420,42 | -0,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 1051,17 | 1051,44 | -0,03% | -0,91% | 4331,87 | 4332,04 | 0,00% | +5,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 1018,41 | 1018,62 | -0,02% | 0,00% | 4196,87 | 4196,82 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 19,92 | 19,93 | -0,05% | +12,35% | 82,09 | 82,11 | -0,03% | +19,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 30,01 | 29,80 | +0,70% | +29,91% | 82,79 | 82,00 | +0,96% | +16,51% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 18,88 | 18,89 | -0,05% | +11,78% | 77,80 | 77,83 | -0,03% | +18,65% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 28,44 | 28,25 | +0,67% | +29,27% | 78,46 | 77,74 | +0,93% | +15,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 13,82 | 13,83 | -0,07% | +10,38% | 56,95 | 56,98 | -0,05% | +17,17% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 13,19 | 13,20 | -0,08% | +9,92% | 54,36 | 54,39 | -0,05% | +16,67% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 100,42 | 100,47 | -0,05% | 0,00% | 413,83 | 413,95 | -0,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 100,42 | 100,47 | -0,05% | 0,00% | 413,83 | 413,95 | -0,03% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 174,17 | 174,30 | -0,07% | +9,79% | 717,75 | 718,13 | -0,05% | +16,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 104,97 | 105,05 | -0,08% | +5,48% | 432,58 | 432,82 | -0,05% | +11,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 165,89 | 166,01 | -0,07% | +9,25% | 683,63 | 683,98 | -0,05% | +15,96% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 20,74 | 20,75 | -0,05% | +14,52% | 85,47 | 85,49 | -0,03% | +21,56% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 21,50 | 21,51 | -0,05% | +5,70% | 88,60 | 88,62 | -0,02% | +12,20% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +5,65% | 41,58 | 41,57 | +0,02% | +12,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +3,74% | 22,87 | 22,87 | +0,02% | +10,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +2,67% | 44,42 | 44,41 | +0,02% | +8,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2009-11-25 | 19,38 | 19,38 | 0,00% | +14,47% | 79,86 | 79,85 | +0,02% | +21,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 745,34 | 743,58 | +0,24% | +5,07% | 3071,55 | 3063,62 | +0,26% | +11,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 471,41 | 470,30 | +0,24% | -1,34% | 1942,68 | 1937,68 | +0,26% | +4,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-11-25 | 1456,59 | 1450,86 | +0,39% | +37,42% | 4018,44 | 3992,33 | +0,65% | +23,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-11-25 | 586,49 | 584,18 | +0,40% | +26,38% | 1618,01 | 1607,49 | +0,65% | +13,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 203,91 | 204,08 | -0,08% | +7,96% | 840,31 | 840,83 | -0,06% | +14,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 108,34 | 108,43 | -0,08% | +3,14% | 446,47 | 446,74 | -0,06% | +9,48% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 8,77 | 8,77 | 0,00% | +13,45% | 36,14 | 36,13 | +0,02% | +20,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 11,04 | 11,03 | +0,09% | +7,39% | 45,50 | 45,44 | +0,11% | +13,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 203,54 | 203,49 | +0,02% | +7,88% | 838,79 | 838,40 | +0,05% | +14,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 6,06 | 6,07 | -0,16% | +1,85% | 24,97 | 25,01 | -0,14% | +8,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 8,40 | 8,41 | -0,12% | +5,13% | 34,62 | 34,65 | -0,10% | +11,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 8,08 | 8,09 | -0,12% | +4,53% | 33,30 | 33,33 | -0,10% | +10,95% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 21,20 | 21,09 | +0,52% | +28,95% | 58,49 | 58,03 | +0,78% | +15,65% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 14,59 | 14,60 | -0,07% | +11,89% | 60,13 | 60,15 | -0,05% | +18,76% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 8,02 | 8,02 | 0,00% | +8,09% | 33,05 | 33,04 | +0,02% | +14,73% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 14,04 | 14,05 | -0,07% | +11,25% | 57,86 | 57,89 | -0,05% | +18,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)