Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 302,36 | 302,29 | +0,02% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 295,48 | 295,41 | +0,02% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 9,67 | 9,67 | 0,00% | +21,03% | 39,85 | 39,84 | +0,02% | +28,46% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 9,17 | 9,17 | 0,00% | +20,50% | 37,79 | 37,78 | +0,02% | +27,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 154,51 | 154,12 | +0,25% | +26,55% | 636,74 | 634,99 | +0,27% | +34,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 111,36 | 111,08 | +0,25% | +18,92% | 458,92 | 457,66 | +0,27% | +26,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-25 | 113,57 | 113,76 | -0,17% | +4,14% | 468,02 | 468,70 | -0,15% | +10,54% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 89,92 | 89,81 | +0,12% | +32,16% | 370,56 | 370,03 | +0,14% | +40,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 88,95 | 88,84 | +0,12% | +31,51% | 366,56 | 366,03 | +0,15% | +39,59% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-25 | 353,30 | 352,98 | +0,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-25 | 89,08 | 88,97 | +0,12% | +32,03% | 245,75 | 244,82 | +0,38% | +18,41% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 2,43 | 2,44 | -0,41% | +7,05% | 10,01 | 10,05 | -0,39% | +13,63% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 2,30 | 2,31 | -0,43% | +5,99% | 9,48 | 9,52 | -0,41% | +12,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)