Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 11,44 | 11,45 | -0,09% | +18,30% | 47,14 | 47,18 | -0,07% | +25,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 11,08 | 11,09 | -0,09% | +17,75% | 45,66 | 45,69 | -0,07% | +24,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 136,20 | 136,34 | -0,10% | +13,22% | 561,28 | 561,73 | -0,08% | +20,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 130,64 | 130,77 | -0,10% | +12,65% | 538,37 | 538,78 | -0,08% | +19,57% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 21,37 | 21,39 | -0,09% | 0,00% | 88,07 | 88,13 | -0,07% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-25 | 18,36 | 18,35 | +0,05% | +20,87% | 75,66 | 75,60 | +0,08% | +28,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 147,37 | 147,18 | +0,13% | +20,85% | 607,31 | 606,40 | +0,15% | +28,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-25 | 108,98 | 108,99 | -0,01% | 0,00% | 300,65 | 299,91 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | +17,57% | 63,42 | 63,41 | +0,02% | +24,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 15,31 | 15,31 | 0,00% | 0,00% | 63,09 | 63,08 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 14,92 | 14,92 | 0,00% | +17,11% | 61,49 | 61,47 | +0,02% | +24,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 14,54 | 14,55 | -0,07% | 0,00% | 59,92 | 59,95 | -0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)