Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 104,03 | 103,94 | +0,09% | +28,27% | 428,71 | 428,24 | +0,11% | +36,16% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 11,41 | 11,39 | +0,18% | +35,03% | 47,02 | 46,93 | +0,20% | +43,33% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | +34,41% | 41,21 | 41,16 | +0,12% | +42,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 567,46 | 567,68 | -0,04% | +7,34% | 2338,50 | 2338,90 | -0,02% | +13,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 488,86 | 489,05 | -0,04% | +5,59% | 2014,59 | 2014,93 | -0,02% | +12,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 97,66 | 98,11 | -0,46% | +45,33% | 402,46 | 404,22 | -0,44% | +54,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 96,97 | 97,42 | -0,46% | +44,13% | 267,52 | 268,07 | -0,21% | +29,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 97,15 | 97,61 | -0,47% | +44,85% | 400,36 | 402,16 | -0,45% | +53,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 96,50 | 96,94 | -0,45% | +43,69% | 266,22 | 266,75 | -0,20% | +28,86% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 95,83 | 95,88 | -0,05% | +28,72% | 394,92 | 395,04 | -0,03% | +36,63% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 96,58 | 96,62 | -0,04% | +29,31% | 266,44 | 265,87 | +0,22% | +15,97% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 95,25 | 95,29 | -0,04% | +28,25% | 392,52 | 392,60 | -0,02% | +36,13% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 96,08 | 96,12 | -0,04% | +28,79% | 265,06 | 264,49 | +0,22% | +15,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)