Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 80,09 | 80,41 | -0,40% | +90,60% | 330,05 | 331,30 | -0,38% | +102,31% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 6,98 | 6,96 | +0,29% | +132,67% | 19,26 | 19,15 | +0,55% | +108,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 82,40 | 82,73 | -0,40% | +98,65% | 339,57 | 340,86 | -0,38% | +110,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 859,44 | 862,89 | -0,40% | +101,93% | 3541,75 | 3555,19 | -0,38% | +114,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 16,66 | 16,49 | +1,03% | +80,11% | 45,96 | 45,38 | +1,29% | +61,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 6,87 | 6,81 | +0,88% | +28,65% | 18,95 | 18,74 | +1,14% | +15,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 5,74 | 5,70 | +0,70% | +18,60% | 15,84 | 15,68 | +0,96% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 6,80 | 6,75 | +0,74% | +28,06% | 18,76 | 18,57 | +1,00% | +14,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 5,70 | 5,65 | +0,88% | +18,26% | 15,73 | 15,55 | +1,15% | +6,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)