Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 6,64 | 6,70 | -0,90% | +14,48% | 18,17 | 18,48 | -1,70% | +4,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 6,45 | 6,51 | -0,92% | +13,56% | 17,65 | 17,96 | -1,73% | +3,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 92,48 | 93,03 | -0,59% | +53,95% | 380,49 | 383,38 | -0,75% | +64,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 96,71 | 97,30 | -0,61% | +53,68% | 264,64 | 268,43 | -1,41% | +40,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 91,17 | 91,71 | -0,59% | +53,30% | 375,10 | 377,94 | -0,75% | +64,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 95,28 | 95,86 | -0,61% | +53,06% | 260,72 | 264,46 | -1,41% | +40,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)