Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2009-11-26 106,76 106,75 +0,01% +2,05% 439,24 439,92 -0,15% +9,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2009-11-26 101,28 101,27 +0,01% -1,58% 416,70 417,33 -0,15% +5,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2009-11-26 106,14 106,14 0,00% +1,66% 436,69 437,40 -0,16% +8,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2009-11-26 17,21 17,21 0,00% +0,76% 70,81 70,92 -0,16% +7,93% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)