Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2009-11-25 | 1,97 | 1,97 | 0,00% | +56,35% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2009-11-26 | 165,53 | 165,81 | -0,17% | +12,32% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2009-11-26 | 211,68 | 211,75 | -0,03% | +4,96% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2009-11-26 | 237,69 | 237,45 | +0,10% | +11,69% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych | PLN | 2009-11-26 | 14,85 | 14,88 | -0,20% | +14,41% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2009-11-26 | 207,60 | 207,80 | -0,10% | +5,93% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2009-11-26 | 144,04 | 144,03 | +0,01% | +4,05% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2009-11-26 | 42,93 | 43,00 | -0,16% | +9,01% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2009-11-26 | 106,38 | 106,35 | +0,03% | +4,70% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2009-11-26 | 15,34 | 15,34 | 0,00% | +8,33% | - | - | - | - | ||
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2009-11-26 | 127,05 | 127,05 | 0,00% | +12,98% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2009-11-26 | 215,50 | 215,52 | -0,01% | +5,61% | - | - | - | - | ||
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 | PLN | 2009-11-26 | 108,07 | 108,04 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - |