Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 17,68 | 17,79 | -0,62% | +15,25% | 72,74 | 73,31 | -0,78% | +23,45% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 14,85 | 14,94 | -0,60% | +12,59% | 61,10 | 61,57 | -0,76% | +20,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 17,50 | 17,60 | -0,57% | +14,90% | 72,00 | 72,53 | -0,73% | +23,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 26,41 | 26,56 | -0,56% | +33,92% | 72,27 | 73,27 | -1,37% | +22,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 14,33 | 14,45 | -0,83% | +10,15% | 58,96 | 59,55 | -0,99% | +17,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 21,59 | 21,77 | -0,83% | +28,13% | 59,08 | 60,06 | -1,63% | +17,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)