Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 104,66 104,67 -0,01% +3,18% 430,60 431,35 -0,17% +10,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 102,00 102,01 -0,01% 0,00% 419,66 420,38 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 1051,07 1051,17 -0,01% -0,95% 4324,42 4331,87 -0,17% +6,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 1018,32 1018,41 -0,01% 0,00% 4189,67 4196,87 -0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 19,95 19,92 +0,15% +11,89% 82,08 82,09 -0,01% +19,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-26 29,97 30,01 -0,13% +29,68% 82,01 82,79 -0,94% +18,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 18,91 18,88 +0,16% +11,30% 77,80 77,80 0,00% +19,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-26 28,41 28,44 -0,11% +29,02% 77,74 78,46 -0,92% +18,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 13,83 13,82 +0,07% +10,20% 56,90 56,95 -0,09% +18,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 13,19 13,19 0,00% +9,64% 54,27 54,36 -0,16% +17,44% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 100,40 100,42 -0,02% 0,00% 413,08 413,83 -0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 100,40 100,42 -0,02% 0,00% 413,08 413,83 -0,18% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-11-26 174,87 174,17 +0,40% +9,80% 719,47 717,75 +0,24% +17,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-11-26 105,39 104,97 +0,40% +5,47% 433,61 432,58 +0,24% +12,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-11-26 166,55 165,89 +0,40% +9,25% 685,24 683,63 +0,23% +17,02% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 20,78 20,74 +0,19% +14,24% 85,50 85,47 +0,03% +22,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 21,53 21,50 +0,14% +5,80% 88,58 88,60 -0,02% +13,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 10,10 10,09 +0,10% +5,65% 41,55 41,58 -0,06% +13,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 5,55 5,55 0,00% +3,74% 22,83 22,87 -0,16% +11,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 10,78 10,78 0,00% +2,76% 44,35 44,42 -0,16% +10,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-11-26 19,39 19,38 +0,05% +14,13% 79,78 79,86 -0,11% +22,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-11-26 734,92 745,34 -1,40% +3,07% 3023,68 3071,55 -1,56% +10,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-11-26 464,82 471,41 -1,40% -3,22% 1912,41 1942,68 -1,56% +3,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-11-26 1454,61 1456,59 -0,14% +36,49% 3980,39 4018,44 -0,95% +24,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-11-26 585,69 586,49 -0,14% +25,52% 1602,68 1618,01 -0,95% +14,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 203,86 203,91 -0,02% +7,49% 838,74 840,31 -0,19% +15,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 108,32 108,34 -0,02% +2,70% 445,66 446,47 -0,18% +10,01% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 8,77 8,77 0,00% +13,16% 36,08 36,14 -0,16% +21,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 11,03 11,04 -0,09% +6,67% 45,38 45,50 -0,25% +14,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-26 203,71 203,54 +0,08% +6,40% 838,12 838,79 -0,08% +13,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-11-26 6,07 6,06 +0,17% +1,68% 24,97 24,97 0,00% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-26 8,41 8,40 +0,12% +4,73% 34,60 34,62 -0,04% +12,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-26 8,09 8,08 +0,12% +4,25% 33,28 33,30 -0,04% +11,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-26 21,22 21,20 +0,09% +29,47% 58,07 58,49 -0,72% +18,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-26 14,61 14,59 +0,14% +11,87% 60,11 60,13 -0,03% +19,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-11-26 8,03 8,02 +0,12% +8,08% 33,04 33,05 -0,04% +15,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-26 14,05 14,04 +0,07% +11,24% 57,81 57,86 -0,09% +19,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)