Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 11,46 | 11,44 | +0,17% | +19,13% | 47,15 | 47,14 | +0,01% | +27,60% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 11,10 | 11,08 | +0,18% | +18,46% | 45,67 | 45,66 | +0,02% | +26,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 136,61 | 136,20 | +0,30% | +13,24% | 562,05 | 561,28 | +0,14% | +21,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 131,03 | 130,64 | +0,30% | +12,68% | 539,10 | 538,37 | +0,14% | +20,69% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 21,41 | 21,37 | +0,19% | 0,00% | 88,09 | 88,07 | +0,02% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-26 | 18,35 | 18,36 | -0,05% | +20,80% | 75,50 | 75,66 | -0,22% | +29,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 147,30 | 147,37 | -0,05% | +20,68% | 606,04 | 607,31 | -0,21% | +29,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-26 | 109,05 | 108,98 | +0,06% | 0,00% | 298,40 | 300,65 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 15,40 | 15,39 | +0,06% | +17,47% | 63,36 | 63,42 | -0,10% | +25,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 15,32 | 15,31 | +0,07% | 0,00% | 63,03 | 63,09 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 14,93 | 14,92 | +0,07% | +16,91% | 61,43 | 61,49 | -0,10% | +25,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 14,51 | 14,54 | -0,21% | 0,00% | 59,70 | 59,92 | -0,37% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)