Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 104,03 | 104,03 | 0,00% | +26,57% | 428,01 | 428,71 | -0,16% | +35,58% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 11,49 | 11,41 | +0,70% | +35,66% | 47,27 | 47,02 | +0,54% | +45,30% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 10,07 | 10,00 | +0,70% | +34,99% | 41,43 | 41,21 | +0,54% | +44,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 567,70 | 567,46 | +0,04% | +5,99% | 2335,69 | 2338,50 | -0,12% | +13,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 489,07 | 488,86 | +0,04% | +4,27% | 2012,18 | 2014,59 | -0,12% | +11,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 97,89 | 97,66 | +0,24% | +46,00% | 402,75 | 402,46 | +0,07% | +56,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 97,20 | 96,97 | +0,24% | +44,82% | 265,98 | 267,52 | -0,58% | +32,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 97,39 | 97,15 | +0,25% | +45,53% | 400,69 | 400,36 | +0,08% | +55,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 96,72 | 96,50 | +0,23% | +44,38% | 264,67 | 266,22 | -0,59% | +32,17% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 95,98 | 95,83 | +0,16% | +28,75% | 394,89 | 394,92 | -0,01% | +37,90% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 96,72 | 96,58 | +0,14% | +29,29% | 264,67 | 266,44 | -0,67% | +18,36% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 95,39 | 95,25 | +0,15% | +28,26% | 392,46 | 392,52 | -0,02% | +37,39% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 96,22 | 96,08 | +0,15% | +28,79% | 263,30 | 265,06 | -0,67% | +17,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)