Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 7,97 | 7,89 | +1,01% | +11,94% | 32,95 | 32,46 | +1,50% | +22,14% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 27,30 | 27,03 | +1,00% | +11,07% | 112,86 | 111,21 | +1,48% | +21,19% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 8,14 | 8,07 | +0,87% | +48,54% | 33,65 | 33,20 | +1,35% | +62,08% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 12,75 | 12,64 | +0,87% | +47,40% | 52,71 | 52,00 | +1,36% | +60,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 16,79 | 16,63 | +0,96% | +41,93% | 69,41 | 68,42 | +1,45% | +54,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 25,14 | 24,99 | +0,60% | +64,74% | 68,94 | 68,38 | +0,81% | +54,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 16,38 | 16,23 | +0,92% | +40,96% | 67,72 | 66,78 | +1,41% | +53,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2009-11-27 | 31,58 | 32,01 | -1,34% | +43,42% | 130,56 | 131,70 | -0,87% | +56,49% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 268,34 | 267,44 | +0,34% | 0,00% | 1109,34 | 1100,33 | +0,82% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 141,39 | 145,30 | -2,69% | +39,60% | 584,52 | 597,81 | -2,22% | +52,33% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 130,10 | 131,05 | -0,72% | +23,66% | 537,85 | 539,18 | -0,25% | +34,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 119,97 | 120,85 | -0,73% | +20,14% | 495,97 | 497,21 | -0,25% | +31,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 123,78 | 124,69 | -0,73% | +22,85% | 511,72 | 513,01 | -0,25% | +34,04% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 58,64 | 59,37 | -1,23% | +17,05% | 242,42 | 244,27 | -0,75% | +27,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 16,19 | 16,37 | -1,10% | +37,67% | 66,93 | 67,35 | -0,62% | +50,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 15,91 | 16,08 | -1,06% | +36,10% | 65,77 | 66,16 | -0,58% | +48,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 15,67 | 15,84 | -1,07% | +37,10% | 64,78 | 65,17 | -0,60% | +49,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 23,32 | 23,84 | -2,18% | +57,89% | 63,95 | 65,24 | -1,97% | +48,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)