Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 17,58 | 17,68 | -0,57% | +14,16% | 72,68 | 72,74 | -0,09% | +24,56% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 14,76 | 14,85 | -0,61% | +11,48% | 61,02 | 61,10 | -0,13% | +21,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 17,40 | 17,50 | -0,57% | +13,87% | 71,93 | 72,00 | -0,09% | +24,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 25,97 | 26,41 | -1,67% | +31,56% | 71,21 | 72,27 | -1,46% | +23,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 14,24 | 14,33 | -0,63% | +9,37% | 58,87 | 58,96 | -0,15% | +19,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 21,23 | 21,59 | -1,67% | +26,22% | 58,22 | 59,08 | -1,46% | +18,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)