Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 104,67 104,66 +0,01% +3,16% 432,72 430,60 +0,49% +12,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 102,01 102,00 +0,01% 0,00% 421,72 419,66 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 1051,20 1051,07 +0,01% -0,96% 4345,77 4324,42 +0,49% +8,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 1018,43 1018,32 +0,01% 0,00% 4210,29 4189,67 +0,49% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 19,95 19,95 0,00% +11,83% 82,48 82,08 +0,48% +22,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-27 29,74 29,97 -0,77% +29,36% 81,55 82,01 -0,56% +21,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 18,91 18,91 0,00% +11,30% 78,18 77,80 +0,48% +21,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-27 28,19 28,41 -0,77% +28,72% 77,30 77,74 -0,56% +20,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 13,83 13,83 0,00% +10,11% 57,17 56,90 +0,48% +20,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 13,20 13,19 +0,08% +9,63% 54,57 54,27 +0,56% +19,63% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 100,39 100,40 -0,01% 0,00% 415,02 413,08 +0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 100,39 100,40 -0,01% 0,00% 415,02 413,08 +0,47% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-11-27 174,84 174,87 -0,02% +9,80% 722,81 719,47 +0,46% +19,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-11-27 105,38 105,39 -0,01% +5,49% 435,65 433,61 +0,47% +15,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-11-27 166,52 166,55 -0,02% +9,24% 688,41 685,24 +0,46% +19,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 20,77 20,78 -0,05% +14,25% 85,87 85,50 +0,43% +24,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 21,53 21,53 0,00% +5,90% 89,01 88,58 +0,48% +15,55% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 10,10 10,10 0,00% +5,76% 41,75 41,55 +0,48% +15,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 5,55 5,55 0,00% +3,74% 22,94 22,83 +0,48% +13,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 10,78 10,78 0,00% +2,67% 44,57 44,35 +0,48% +12,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-11-27 19,41 19,39 +0,10% +14,04% 80,24 79,78 +0,58% +24,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-11-27 737,00 734,92 +0,28% +2,75% 3046,83 3023,68 +0,77% +12,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-11-27 466,14 464,82 +0,28% -3,52% 1927,07 1912,41 +0,77% +5,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-11-27 1443,60 1454,61 -0,76% +35,22% 3958,64 3980,39 -0,55% +27,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-11-27 581,26 585,69 -0,76% +24,36% 1593,93 1602,68 -0,55% +16,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 203,76 203,86 -0,05% +7,38% 842,36 838,74 +0,43% +17,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 108,26 108,32 -0,06% +2,59% 447,56 445,66 +0,43% +11,94% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 8,79 8,77 +0,23% +13,13% 36,34 36,08 +0,71% +23,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 11,03 11,03 0,00% +6,16% 45,60 45,38 +0,48% +15,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-27 201,27 203,71 -1,20% +4,40% 832,07 838,12 -0,72% +13,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-11-27 6,07 6,07 0,00% +1,34% 25,09 24,97 +0,48% +10,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-27 8,41 8,41 0,00% +4,47% 34,77 34,60 +0,48% +13,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-27 8,09 8,09 0,00% +3,85% 33,44 33,28 +0,48% +13,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-27 21,05 21,22 -0,80% +28,43% 57,72 58,07 -0,59% +20,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-27 14,65 14,61 +0,27% +12,00% 60,56 60,11 +0,76% +22,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-11-27 8,05 8,03 +0,25% +8,20% 33,28 33,04 +0,73% +18,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-27 14,09 14,05 +0,28% +11,38% 58,25 57,81 +0,77% +21,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)