Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 303,32 | 301,87 | +0,48% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 296,42 | 295,00 | +0,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 9,58 | 9,64 | -0,62% | +17,98% | 39,60 | 39,66 | -0,14% | +28,73% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 9,08 | 9,14 | -0,66% | +17,31% | 37,54 | 37,60 | -0,18% | +28,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 152,62 | 152,72 | -0,07% | +21,40% | 630,95 | 628,34 | +0,42% | +32,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 109,99 | 110,07 | -0,07% | +14,07% | 454,71 | 452,86 | +0,41% | +24,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-27 | 113,55 | 113,55 | 0,00% | +3,11% | 469,43 | 467,18 | +0,48% | +12,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 89,01 | 89,62 | -0,68% | +28,31% | 367,98 | 368,72 | -0,20% | +40,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 88,05 | 88,65 | -0,68% | +27,66% | 364,01 | 364,73 | -0,20% | +39,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-27 | 349,80 | 352,22 | -0,69% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-27 | 88,18 | 88,77 | -0,66% | +28,17% | 241,81 | 242,91 | -0,45% | +20,38% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 2,42 | 2,43 | -0,41% | +6,14% | 10,00 | 10,00 | +0,07% | +15,81% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 2,29 | 2,30 | -0,43% | +5,05% | 9,47 | 9,46 | +0,04% | +14,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)