Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 6,53 | 6,64 | -1,66% | +12,01% | 17,91 | 18,17 | -1,45% | +5,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 6,34 | 6,45 | -1,71% | +11,23% | 17,39 | 17,65 | -1,50% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 91,19 | 92,48 | -1,39% | +45,97% | 376,99 | 380,49 | -0,92% | +59,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 95,37 | 96,71 | -1,39% | +45,94% | 261,52 | 264,64 | -1,18% | +37,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 89,90 | 91,17 | -1,39% | +45,38% | 371,66 | 375,10 | -0,92% | +58,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 93,96 | 95,28 | -1,39% | +45,34% | 257,66 | 260,72 | -1,18% | +36,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)