Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 103,36 | 104,03 | -0,64% | +25,62% | 427,30 | 428,01 | -0,17% | +37,07% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 11,36 | 11,49 | -1,13% | +33,02% | 46,96 | 47,27 | -0,66% | +45,14% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 9,96 | 10,07 | -1,09% | +32,27% | 41,18 | 41,43 | -0,62% | +44,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 566,05 | 567,70 | -0,29% | +5,56% | 2340,11 | 2335,69 | +0,19% | +15,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 487,65 | 489,07 | -0,29% | +3,84% | 2015,99 | 2012,18 | +0,19% | +13,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 97,95 | 97,89 | +0,06% | +44,62% | 404,94 | 402,75 | +0,54% | +57,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 97,25 | 97,20 | +0,05% | +43,44% | 266,68 | 265,98 | +0,26% | +34,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 97,44 | 97,39 | +0,05% | +44,14% | 402,83 | 400,69 | +0,53% | +57,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 96,77 | 96,72 | +0,05% | +43,00% | 265,36 | 264,67 | +0,26% | +34,31% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 95,48 | 95,98 | -0,52% | +27,20% | 394,72 | 394,89 | -0,04% | +38,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 96,22 | 96,72 | -0,52% | +27,78% | 263,85 | 264,67 | -0,31% | +20,01% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 94,89 | 95,39 | -0,52% | +26,74% | 392,29 | 392,46 | -0,05% | +38,29% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-27 | 95,72 | 96,22 | -0,52% | +27,29% | 262,48 | 263,30 | -0,31% | +19,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)