Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 139,27 | 140,94 | -1,18% | 0,00% | 575,76 | 579,87 | -0,71% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 138,57 | 140,24 | -1,19% | 0,00% | 572,86 | 576,99 | -0,72% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 1400,59 | 1417,42 | -1,19% | 0,00% | 5790,18 | 5831,69 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 65,51 | 66,12 | -0,92% | +13,59% | 270,82 | 272,04 | -0,45% | +23,95% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 55,84 | 56,35 | -0,91% | +4,79% | 230,85 | 231,84 | -0,43% | +14,33% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 64,95 | 65,55 | -0,92% | +13,13% | 268,51 | 269,69 | -0,44% | +23,44% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 55,41 | 55,92 | -0,91% | +4,35% | 229,07 | 230,07 | -0,44% | +13,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)