Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold | PLN | 2009-11-30 | 151,29 | 150,53 | +0,50% | +30,37% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców | PLN | 2009-11-30 | 97,45 | 95,71 | +1,82% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii | PLN | 2009-11-30 | 7,67 | 7,79 | -1,54% | +17,28% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz | PLN | 2009-11-30 | 129,12 | 128,50 | +0,48% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2009-11-30 | 101,99 | 102,88 | -0,87% | +4,21% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | PLN | 2009-11-30 | 107,27 | 107,20 | +0,07% | +42,04% | - | - | - | - |