Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) | USD | 2009-11-30 | 34,14 | 34,19 | -0,15% | +15,96% | 95,77 | 93,76 | +2,14% | +11,99% | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | PLN | 2009-11-30 | 100,51 | 101,52 | -0,99% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus | PLN | 2009-11-30 | 41,23 | 42,01 | -1,86% | +48,20% | - | - | - | - |