Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 106,73 | 106,74 | -0,01% | +1,97% | 446,22 | 441,27 | +1,12% | +13,45% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 101,25 | 101,26 | -0,01% | -1,65% | 423,31 | 418,62 | +1,12% | +9,42% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 106,11 | 106,12 | -0,01% | +1,58% | 443,62 | 438,71 | +1,12% | +13,01% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-11-30 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,76% | 71,95 | 71,15 | +1,13% | +12,10% |