Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 17,59 | 17,58 | +0,06% | +14,07% | 73,54 | 72,68 | +1,19% | +26,91% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 14,77 | 14,76 | +0,07% | +11,39% | 61,75 | 61,02 | +1,20% | +23,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 17,41 | 17,40 | +0,06% | +13,72% | 72,79 | 71,93 | +1,19% | +26,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 26,19 | 25,97 | +0,85% | +34,24% | 73,47 | 71,21 | +3,16% | +29,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 14,25 | 14,24 | +0,07% | +9,28% | 59,58 | 58,87 | +1,20% | +21,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 21,40 | 21,23 | +0,80% | +28,76% | 60,03 | 58,22 | +3,11% | +24,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)