Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 306,75 | 303,32 | +1,13% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 299,76 | 296,42 | +1,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 9,58 | 9,58 | 0,00% | +17,26% | 40,05 | 39,60 | +1,13% | +30,46% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 9,09 | 9,08 | +0,11% | +16,69% | 38,00 | 37,54 | +1,24% | +29,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 152,81 | 152,62 | +0,12% | +20,69% | 638,87 | 630,95 | +1,26% | +34,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 110,13 | 109,99 | +0,13% | +13,41% | 460,43 | 454,71 | +1,26% | +26,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-30 | 113,29 | 113,55 | -0,23% | +2,88% | 473,64 | 469,43 | +0,90% | +14,46% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 88,62 | 89,01 | -0,44% | +26,47% | 370,50 | 367,98 | +0,69% | +40,71% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 87,66 | 88,05 | -0,44% | +25,84% | 366,49 | 364,01 | +0,68% | +40,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-30 | 348,25 | 349,80 | -0,44% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-30 | 87,78 | 88,18 | -0,45% | +26,32% | 246,23 | 241,81 | +1,83% | +21,99% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 2,42 | 2,42 | 0,00% | +6,14% | 10,12 | 10,00 | +1,13% | +18,09% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 2,29 | 2,29 | 0,00% | +5,05% | 9,57 | 9,47 | +1,13% | +16,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)