Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 11,45 | 11,46 | -0,09% | +17,68% | 47,87 | 47,38 | +1,04% | +30,92% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 11,09 | 11,10 | -0,09% | +17,11% | 46,37 | 45,89 | +1,04% | +30,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 136,54 | 136,54 | 0,00% | +13,23% | 570,85 | 564,47 | +1,13% | +25,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 130,96 | 130,96 | 0,00% | +12,66% | 547,52 | 541,40 | +1,13% | +25,35% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 21,40 | 21,39 | +0,05% | 0,00% | 89,47 | 88,43 | +1,18% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-30 | 18,36 | 18,39 | -0,16% | +20,79% | 76,76 | 76,03 | +0,96% | +34,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 147,67 | 147,79 | -0,08% | +20,97% | 617,38 | 610,98 | +1,05% | +34,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-30 | 108,80 | 108,91 | -0,10% | 0,00% | 305,19 | 298,65 | +2,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 15,37 | 15,38 | -0,07% | +16,97% | 64,26 | 63,58 | +1,06% | +30,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 15,29 | 15,30 | -0,07% | 0,00% | 63,92 | 63,25 | +1,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 14,89 | 14,91 | -0,13% | +16,33% | 62,25 | 61,64 | +0,99% | +29,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 14,48 | 14,49 | -0,07% | 0,00% | 60,54 | 59,90 | +1,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)