Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 9,69 9,67 +0,21% +52,36% 40,51 39,98 +1,34% +69,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-30 10,86 10,81 +0,46% +80,10% 30,46 29,64 +2,77% +73,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 9,50 9,48 +0,21% +51,27% 39,72 39,19 +1,34% +68,30% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-11-30 43,57 43,92 -0,80% +80,41% 182,16 181,57 +0,32% +100,72% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-30 11,55 11,50 +0,43% +77,69% 32,40 31,54 +2,74% +71,60% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 24,39 24,34 +0,21% +49,17% 101,97 100,62 +1,34% +65,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 13,21 13,33 -0,90% +29,64% 55,23 55,11 +0,22% +44,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-30 14,54 14,62 -0,55% +53,21% 40,79 40,09 +1,73% +47,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 13,14 13,25 -0,83% +29,08% 54,94 54,78 +0,29% +43,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-30 13,93 14,01 -0,57% +48,67% 58,24 57,92 +0,55% +65,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-11-30 17,92 18,38 -2,50% +119,07% 50,27 50,40 -0,27% +111,56% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-11-30 10,31 10,18 +1,28% +112,58% 28,92 27,92 +3,60% +105,29% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-11-30 10,11 9,99 +1,20% +110,62% 28,36 27,39 +3,52% +103,40% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 14,24 14,26 -0,14% +69,12% 59,53 58,95 +0,99% +88,16% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 24,48 24,52 -0,16% +67,44% 102,35 101,37 +0,96% +86,29% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-30 9,50 9,57 -0,73% +38,08% 39,72 39,56 +0,39% +53,62% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-30 11,07 11,15 -0,72% +37,17% 46,28 46,10 +0,40% +52,62% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-11-30 238,39 235,35 +1,29% +78,37% 668,71 645,38 +3,62% +71,37% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 9,82 9,80 +0,20% +68,15% 41,06 40,51 +1,34% +87,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 7,76 7,74 +0,26% +51,56% 32,44 32,00 +1,39% +68,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-11-30 11,69 11,56 +1,12% +78,47% 32,79 31,70 +3,44% +72,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-11-30 11,21 11,09 +1,08% +77,94% 31,45 30,41 +3,40% +71,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 7,49 7,47 +0,27% +50,70% 31,31 30,88 +1,40% +67,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-30 11,26 11,14 +1,08% +77,88% 31,59 30,55 +3,40% +71,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 16,27 16,14 +0,81% +51,77% 68,02 66,72 +1,94% +68,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 15,88 15,75 +0,83% +50,95% 66,39 65,11 +1,96% +67,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 15,95 15,82 +0,82% +51,18% 66,68 65,40 +1,96% +68,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-30 23,86 23,49 +1,58% +77,53% 66,93 64,41 +3,91% +71,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 10,83 10,78 +0,46% +49,79% 45,28 44,57 +1,60% +66,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-11-30 12,59 12,43 +1,29% +76,58% 35,32 34,09 +3,61% +70,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 10,74 10,68 +0,56% +49,37% 44,90 44,15 +1,70% +66,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-30 12,47 12,31 +1,30% +75,88% 34,98 33,76 +3,62% +69,85% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-30 47,79 47,87 -0,17% +93,56% 134,06 131,27 +2,12% +86,92% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-11-30 2,47 2,46 +0,41% +17,06% 10,33 10,17 +1,54% +30,24% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-11-30 2,55 2,55 0,00% 0,00% 10,66 10,54 +1,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)