Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 6,68 | 6,53 | +2,30% | +14,19% | 18,74 | 17,91 | +4,64% | +10,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 6,49 | 6,34 | +2,37% | +13,46% | 18,21 | 17,39 | +4,71% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 91,35 | 91,19 | +0,18% | +43,05% | 381,92 | 376,99 | +1,31% | +59,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 95,54 | 95,37 | +0,18% | +44,02% | 268,00 | 261,52 | +2,48% | +39,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 90,06 | 89,90 | +0,18% | +42,48% | 376,52 | 371,66 | +1,31% | +58,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 94,12 | 93,96 | +0,17% | +43,41% | 264,02 | 257,66 | +2,47% | +38,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)