Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 103,26 | 103,36 | -0,10% | +24,70% | 431,71 | 427,30 | +1,03% | +38,73% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 11,34 | 11,36 | -0,18% | +32,32% | 47,41 | 46,96 | +0,95% | +47,22% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 9,94 | 9,96 | -0,20% | +31,66% | 41,56 | 41,18 | +0,93% | +46,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 565,57 | 566,05 | -0,08% | +3,80% | 2364,54 | 2340,11 | +1,04% | +15,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 487,23 | 487,65 | -0,09% | +2,11% | 2037,01 | 2015,99 | +1,04% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 97,04 | 97,95 | -0,93% | +42,96% | 405,70 | 404,94 | +0,19% | +59,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 96,35 | 97,25 | -0,93% | +41,80% | 270,27 | 266,68 | +1,35% | +36,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 96,54 | 97,44 | -0,92% | +42,49% | 403,61 | 402,83 | +0,20% | +58,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 95,87 | 96,77 | -0,93% | +41,36% | 268,93 | 265,36 | +1,34% | +36,51% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 95,07 | 95,48 | -0,43% | +26,44% | 397,47 | 394,72 | +0,70% | +40,67% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 95,79 | 96,22 | -0,45% | +26,99% | 268,70 | 263,85 | +1,84% | +22,64% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 94,48 | 94,89 | -0,43% | +25,96% | 395,00 | 392,29 | +0,69% | +40,13% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-30 | 95,30 | 95,72 | -0,44% | +26,51% | 267,33 | 262,48 | +1,85% | +22,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)