Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 11,48 | 11,53 | -0,43% | +59,67% | 48,00 | 47,67 | +0,69% | +77,64% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 23,00 | 23,10 | -0,43% | +59,39% | 96,16 | 95,50 | +0,69% | +77,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | +45,21% | 46,87 | 46,34 | +1,13% | +61,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 10,61 | 10,61 | 0,00% | +44,35% | 44,36 | 43,86 | +1,13% | +60,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2009-11-30 | 22,96 | 23,05 | -0,39% | +48,99% | 95,99 | 95,29 | +0,73% | +65,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-30 | 155,12 | 155,66 | -0,35% | 0,00% | 648,53 | 643,51 | +0,78% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)