Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 106,75 | 106,73 | +0,02% | +1,94% | 442,28 | 446,22 | -0,88% | +12,41% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 101,27 | 101,25 | +0,02% | -1,68% | 419,57 | 423,31 | -0,88% | +8,42% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 106,13 | 106,11 | +0,02% | +1,55% | 439,71 | 443,62 | -0,88% | +11,98% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-12-01 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,70% | 71,30 | 71,95 | -0,90% | +11,05% |