Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 17,66 | 17,59 | +0,40% | +14,38% | 73,17 | 73,54 | -0,51% | +26,13% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 14,83 | 14,77 | +0,41% | +11,67% | 61,44 | 61,75 | -0,50% | +23,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 17,48 | 17,41 | +0,40% | +14,10% | 72,42 | 72,79 | -0,50% | +25,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-01 | 26,39 | 26,19 | +0,76% | +36,66% | 72,67 | 73,47 | -1,08% | +28,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 14,31 | 14,25 | +0,42% | +9,57% | 59,29 | 59,58 | -0,48% | +20,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-01 | 21,57 | 21,40 | +0,79% | +31,12% | 59,40 | 60,03 | -1,05% | +23,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)