Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 303,98 | 306,75 | -0,90% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 297,06 | 299,76 | -0,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 9,67 | 9,58 | +0,94% | +20,12% | 40,06 | 40,05 | +0,03% | +32,46% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 9,17 | 9,09 | +0,88% | +19,40% | 37,99 | 38,00 | -0,03% | +31,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 154,83 | 152,81 | +1,32% | +27,56% | 641,48 | 638,87 | +0,41% | +40,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 111,59 | 110,13 | +1,33% | +19,87% | 462,33 | 460,43 | +0,41% | +32,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-01 | 113,37 | 113,29 | +0,07% | +2,92% | 469,70 | 473,64 | -0,83% | +13,49% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 89,16 | 88,62 | +0,61% | +27,24% | 369,40 | 370,50 | -0,30% | +40,31% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 88,19 | 87,66 | +0,60% | +26,62% | 365,38 | 366,49 | -0,30% | +39,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-01 | 350,41 | 348,25 | +0,62% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-01 | 88,31 | 87,78 | +0,60% | +27,12% | 243,19 | 246,23 | -1,24% | +19,90% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 2,42 | 2,42 | 0,00% | +6,14% | 10,03 | 10,12 | -0,90% | +17,04% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 2,29 | 2,29 | 0,00% | +5,05% | 9,49 | 9,57 | -0,90% | +15,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)