Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 11,47 | 11,45 | +0,17% | +18,37% | 47,52 | 47,87 | -0,73% | +30,53% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 11,11 | 11,09 | +0,18% | +17,82% | 46,03 | 46,37 | -0,72% | +29,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 136,57 | 136,54 | +0,02% | +12,81% | 565,82 | 570,85 | -0,88% | +24,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 130,98 | 130,96 | +0,02% | +12,25% | 542,66 | 547,52 | -0,89% | +23,77% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 21,41 | 21,40 | +0,05% | 0,00% | 88,70 | 89,47 | -0,86% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-01 | 18,35 | 18,36 | -0,05% | +20,41% | 76,03 | 76,76 | -0,96% | +32,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 147,70 | 147,67 | +0,02% | +20,79% | 611,94 | 617,38 | -0,88% | +33,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-01 | 108,81 | 108,80 | +0,01% | 0,00% | 299,64 | 305,19 | -1,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 15,37 | 15,37 | 0,00% | +16,79% | 63,68 | 64,26 | -0,90% | +28,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 15,29 | 15,29 | 0,00% | 0,00% | 63,35 | 63,92 | -0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 14,90 | 14,89 | +0,07% | +16,32% | 61,73 | 62,25 | -0,84% | +28,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 14,48 | 14,48 | 0,00% | 0,00% | 59,99 | 60,54 | -0,90% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)