Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 9,88 9,69 +1,96% +61,70% 40,93 40,51 +1,04% +78,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-01 11,15 10,86 +2,67% +93,24% 30,70 30,46 +0,79% +82,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 9,69 9,50 +2,00% +60,70% 40,15 39,72 +1,08% +77,20% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-12-01 45,04 43,57 +3,37% +97,54% 186,60 182,16 +2,44% +117,83% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-01 11,91 11,55 +3,12% +93,03% 32,80 32,40 +1,23% +82,07% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 24,98 24,39 +2,42% +60,13% 103,50 101,97 +1,50% +76,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 13,18 13,21 -0,23% +31,01% 54,61 55,23 -1,13% +44,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-01 14,58 14,54 +0,28% +56,77% 40,15 40,79 -1,56% +47,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 13,11 13,14 -0,23% +30,45% 54,32 54,94 -1,13% +43,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-01 13,97 13,93 +0,29% +52,18% 57,88 58,24 -0,62% +67,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-12-01 17,97 17,92 +0,28% +122,68% 49,49 50,27 -1,55% +110,03% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-01 10,57 10,31 +2,52% +132,31% 29,11 28,92 +0,65% +119,12% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-12-01 10,36 10,11 +2,47% +130,22% 28,53 28,36 +0,60% +117,15% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 14,70 14,24 +3,23% +85,14% 60,90 59,53 +2,30% +104,15% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 25,27 24,48 +3,23% +83,25% 104,70 102,35 +2,30% +102,07% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-01 9,49 9,50 -0,11% +37,34% 39,32 39,72 -1,01% +51,44% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-01 11,05 11,07 -0,18% +36,25% 45,78 46,28 -1,08% +50,25% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-12-01 243,79 238,39 +2,27% +90,16% 671,35 668,71 +0,39% +79,36% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 9,98 9,82 +1,63% +80,47% 41,35 41,06 +0,71% +99,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 7,92 7,76 +2,06% +54,69% 32,81 32,44 +1,14% +70,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-12-01 11,97 11,69 +2,40% +84,72% 32,96 32,79 +0,52% +74,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-12-01 11,48 11,21 +2,41% +83,97% 31,61 31,45 +0,54% +73,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 7,65 7,49 +2,14% +53,92% 31,69 31,31 +1,22% +69,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-01 11,53 11,26 +2,40% +84,19% 31,75 31,59 +0,53% +73,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 16,62 16,27 +2,15% +58,29% 68,86 68,02 +1,23% +74,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 16,22 15,88 +2,14% +57,32% 67,20 66,39 +1,22% +73,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 16,29 15,95 +2,13% +57,54% 67,49 66,68 +1,21% +73,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-01 24,46 23,86 +2,51% +88,01% 67,36 66,93 +0,64% +77,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 11,00 10,83 +1,57% +51,10% 45,57 45,28 +0,65% +66,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-01 12,84 12,59 +1,99% +80,85% 35,36 35,32 +0,12% +70,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-01 10,90 10,74 +1,49% +50,55% 45,16 44,90 +0,57% +66,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-01 12,71 12,47 +1,92% +80,03% 35,00 34,98 +0,06% +69,80% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-01 48,17 47,79 +0,80% +98,31% 132,65 134,06 -1,05% +87,05% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-12-01 2,45 2,47 -0,81% +14,49% 10,15 10,33 -1,70% +26,24% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-12-01 2,54 2,55 -0,39% +7,63% 10,52 10,66 -1,29% +18,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)