Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-01 | 6,78 | 6,68 | +1,50% | +31,14% | 18,67 | 18,74 | -0,36% | +23,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-01 | 6,58 | 6,49 | +1,39% | +30,04% | 18,12 | 18,21 | -0,47% | +22,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 93,74 | 91,35 | +2,62% | +48,37% | 388,37 | 381,92 | +1,69% | +63,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-01 | 98,05 | 95,54 | +2,63% | +50,22% | 270,01 | 268,00 | +0,75% | +41,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 92,41 | 90,06 | +2,61% | +47,76% | 382,86 | 376,52 | +1,68% | +62,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-01 | 96,60 | 94,12 | +2,63% | +49,63% | 266,02 | 264,02 | +0,76% | +41,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)