Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 11,49 | 11,48 | +0,09% | +59,81% | 47,60 | 48,00 | -0,82% | +76,22% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 23,01 | 23,00 | +0,04% | +59,46% | 95,33 | 96,16 | -0,86% | +75,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | +46,15% | 46,44 | 46,87 | -0,90% | +61,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 10,61 | 10,61 | 0,00% | +45,54% | 43,96 | 44,36 | -0,90% | +60,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2009-12-01 | 22,92 | 22,96 | -0,17% | +47,97% | 94,96 | 95,99 | -1,07% | +63,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-01 | 154,95 | 155,12 | -0,11% | 0,00% | 641,97 | 648,53 | -1,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)