Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2009-12-02 106,75 106,75 0,00% +1,94% 440,49 442,28 -0,40% +9,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2009-12-02 101,27 101,27 0,00% -1,68% 417,88 419,57 -0,40% +5,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2009-12-02 106,13 106,13 0,00% +1,56% 437,94 439,71 -0,40% +9,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2009-12-02 130,35 130,31 +0,03% +14,47% 537,88 539,89 -0,37% +22,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2009-12-02 17,21 17,21 0,00% +0,70% 71,02 71,30 -0,40% +8,12% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)