Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 6,83 | 6,78 | +0,74% | +23,96% | 18,71 | 18,67 | +0,20% | +11,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 6,63 | 6,58 | +0,76% | +23,23% | 18,16 | 18,12 | +0,23% | +11,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 94,64 | 93,74 | +0,96% | +65,22% | 390,52 | 388,37 | +0,55% | +77,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 99,01 | 98,05 | +0,98% | +66,54% | 271,21 | 270,01 | +0,44% | +50,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 93,29 | 92,41 | +0,95% | +64,53% | 384,95 | 382,86 | +0,55% | +76,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 97,54 | 96,60 | +0,97% | +65,86% | 267,18 | 266,02 | +0,44% | +49,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)