Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 17,68 | 17,66 | +0,11% | +14,29% | 72,95 | 73,17 | -0,29% | +22,71% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 14,84 | 14,83 | +0,07% | +11,58% | 61,24 | 61,44 | -0,34% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 17,49 | 17,48 | +0,06% | +13,94% | 72,17 | 72,42 | -0,35% | +22,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 26,42 | 26,39 | +0,11% | +35,56% | 72,37 | 72,67 | -0,42% | +22,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 14,32 | 14,31 | +0,07% | +9,48% | 59,09 | 59,29 | -0,33% | +17,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 21,59 | 21,57 | +0,09% | +29,98% | 59,14 | 59,40 | -0,44% | +17,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)