Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 302,75 | 303,98 | -0,40% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 295,86 | 297,06 | -0,40% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 9,69 | 9,67 | +0,21% | +22,04% | 39,98 | 40,06 | -0,20% | +31,03% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 9,19 | 9,17 | +0,22% | +21,40% | 37,92 | 37,99 | -0,19% | +30,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 155,63 | 154,83 | +0,52% | +26,94% | 642,19 | 641,48 | +0,11% | +36,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 112,16 | 111,59 | +0,51% | +19,28% | 462,82 | 462,33 | +0,11% | +28,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-02 | 113,22 | 113,37 | -0,13% | +3,34% | 467,19 | 469,70 | -0,53% | +10,96% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 89,81 | 89,16 | +0,73% | +29,65% | 370,59 | 369,40 | +0,32% | +39,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 88,83 | 88,19 | +0,73% | +29,00% | 366,55 | 365,38 | +0,32% | +38,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-02 | 352,94 | 350,41 | +0,72% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-02 | 88,96 | 88,31 | +0,74% | +29,51% | 243,68 | 243,19 | +0,20% | +16,93% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 2,43 | 2,42 | +0,41% | +6,58% | 10,03 | 10,03 | +0,01% | +14,43% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 2,30 | 2,29 | +0,44% | +5,50% | 9,49 | 9,49 | +0,03% | +13,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)