Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 11,47 | 11,47 | 0,00% | +18,61% | 47,33 | 47,52 | -0,40% | +27,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | +17,94% | 45,84 | 46,03 | -0,40% | +26,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 136,63 | 136,57 | +0,04% | +12,74% | 563,79 | 565,82 | -0,36% | +21,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 131,04 | 130,98 | +0,05% | +12,17% | 540,72 | 542,66 | -0,36% | +20,44% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 21,41 | 21,41 | 0,00% | 0,00% | 88,35 | 88,70 | -0,40% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-02 | 18,36 | 18,35 | +0,05% | +20,31% | 75,76 | 76,03 | -0,35% | +29,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 147,82 | 147,70 | +0,08% | +20,35% | 609,96 | 611,94 | -0,32% | +29,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-02 | 108,85 | 108,81 | +0,04% | 0,00% | 298,16 | 299,64 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 15,37 | 15,37 | 0,00% | +16,79% | 63,42 | 63,68 | -0,40% | +25,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 15,29 | 15,29 | 0,00% | 0,00% | 63,09 | 63,35 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | +16,32% | 61,48 | 61,73 | -0,40% | +24,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 14,49 | 14,48 | +0,07% | 0,00% | 59,79 | 59,99 | -0,33% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)